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嘉實核心優勢股票

(005612)開放式-普通股票型

基金經理：胡宇飛

單位凈值:1.4445	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.4445	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:嘉實核心
最新規模:7.54億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.61%	20.88%	17.91%	-14.37%	-17.08%	-16.47%	44.45%
同類排名(普通股票型)	451/993	148/914	177/1026	561/914	256/793	195/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	23.23%	20.88%	17.91%	-14.37%	-17.08%	-5.49%	6.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.96	92.67	88.90

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實核心以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實核心選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，嘉實核心交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實核心以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實核心選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，嘉實核心無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實核心以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實核心選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，嘉實核心無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	30.93%
金融業	16.78%
采礦業	3.11%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.06%
房地產業	0.44%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.09%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	7.31%	1046
中國平安	0	0	3.55%	1044
柳工	0	0	3.39%	216
五糧液	0	0	3.35%	1187
中航光電	0	0	3.07%	316
紫金礦業	0	0	2.82%	1810
中航沈飛	0	0	2.77%	266
萬華化學	0	0	2.75%	675

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實核心優勢股票型發起式...投資組合
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)嘉實核心優勢股票型發起式...基金產品資
(2024-09-06)嘉實基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-08-30)嘉實核心優勢股票型發起式...基金中期報
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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