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華泰柏瑞新金融地產A

(005576)開放式-平衡混合型

基金經理：楊景涵

單位凈值:1.5376	凈值增長率:-0.95%	累計凈值:1.5987	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華泰金融A
最新規模:14.53億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
華安滬港	0.8861	1.44%
長城港股	0.8583	1.31%
前海開源	1.3740	1.18%
嘉實港股	0.6044	1.10%
嘉實港股	0.6143	1.09%
華安滬港	1.3110	1.00%
中郵滬港	0.8891	0.97%
博時港股	0.4555	0.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中韓芯片	1.4251	1.73%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1882	1.67%
華泰柏瑞	1.0878	1.16%
恒生科技	0.5937	1.16%
華泰柏瑞	1.0655	1.16%
華泰柏瑞	1.0841	1.16%
港科技50	0.8608	1.14%
港股通50	0.8841	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.70%	35.83%	-4.21%	41.86%	-1.86%	48.57%	60.89%
同類排名(平衡混合型)	424/4645	18/4582	4008/4728	14/5010	1655/5046	5/4094	--
同類平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	29.40%	35.83%	-4.21%	41.86%	-1.86%	16.19%	8.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.23	94.87	94.50

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	60.94%
建筑業	8.81%
制造業	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
成都銀行	0	0	4.91%	110
長沙銀行	0	0	4.89%	26
江蘇銀行	0	0	4.82%	230
蘇州銀行	0	0	4.81%	71
杭州銀行	0	0	4.79%	101
江蘇金租	0	0	4.69%	77
中國建筑	0	0	4.63%	331
滬農商行	0	0	4.43%	98
南京銀行	0	0	4.43%	59

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-16)華泰柏瑞基金管理有限公司...定期定額投
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-04)華泰柏瑞基金管理有限公司...定期定額投
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人

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