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前海開源盛鑫混合A

(005541)開放式-平衡混合型

基金經理：史延楊德龍

單位凈值:1.2319	凈值增長率:5.86%	累計凈值:2.3569	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:前海盛鑫A
最新規模:0.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
前海開源	0.5940	6.26%
前海開源	0.5450	6.24%
前海開源	1.2319	5.86%
前海開源	1.2375	5.86%
前海開源	1.5070	3.93%
前海開源	1.3727	3.85%
前海開源	1.3722	3.84%
前海開源	1.4880	3.84%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.22%	18.91%	16.66%	-5.10%	-8.80%	-9.48%	126.42%
同類排名(平衡混合型)	693/4599	426/4537	2/4885	4321/5010	2851/5046	1509/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	26.43%	18.91%	16.66%	-5.10%	-8.80%	-3.16%	18.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.76	93.93	94.03

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源以大盤股為主。
在財務資質方面，前海開源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，前海開源無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源以大盤股為主。
在財務資質方面，前海開源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，前海開源無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源以大盤股為主。
在財務資質方面，前海開源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，前海開源無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	7.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.07%
采礦業	3.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.11%
金融業	2.09%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.02%
批發和零售業	0.53%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國石油	0	0	1.10%	245
宇通客車	0	0	1.08%	356
濰柴動力	0	0	1.08%	174
中國海油	0	0	1.07%	357
中國移動	0	0	1.07%	478
工商銀行	0	0	1.07%	503
長江電力	0	0	1.06%	972
中國電信	0	0	1.04%	194
福能股份	0	0	1.03%	43
美的集團	0	0	1.03%	2201

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)前海開源盛鑫靈活配置混合...招募說明書
(2024-12-31)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金產品資
(2024-12-28)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金高管變
(2024-12-11)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金產品資
(2024-12-11)前海開源盛鑫靈活配置混合...招募說明書
(2024-12-04)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金產品資
(2024-12-04)前海開源盛鑫靈活配置混合...招募說明書
(2024-11-30)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金高管變
(2022-08-20)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-29)前海開源盛鑫靈活配置混合...基金產品資

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