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南華瑞恒中短債債券A

(005513)開放式-中短期純債型

基金經理：沈致遠

單位凈值:1.0672	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.5272	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:南華瑞恒A
最新規模:16.95億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南華豐元	1.1843	0.93%
南華豐元	1.1898	0.93%
南華豐匯	1.3101	0.84%
南華豐匯	1.3143	0.84%
南華瑞盈	1.3757	0.55%
南華瑞盈	1.3982	0.55%
南華瑞利	1.0587	0.24%
南華瑞利	1.0552	0.23%
南華豐睿	1.0035	0.22%
南華豐睿	1.0028	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.60%	3.88%	3.78%	2.57%	42.06%	51.45%	55.88%
同類排名(中短期純債型)	1880/2785	1852/2721	1844/2815	1963/2797	3/2833	4/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.20%	3.88%	3.78%	2.57%	42.06%	17.15%	9.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.25	88.26	84.41

最新總份額：0.0073億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	25,915.41	15.29
普通企業債	11,175.97	6.59

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24江東控股SCP001	012480506	11,176.00	6.59
22國開02	220202	9,368.82	5.53
20國開12	200212	6,325.42	3.73
20國開03	200203	6,167.32	3.64
23國開07	230207	4,053.85	2.39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)南華基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-29)南華基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)南華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)南華瑞恒中短債債券型證券...投資組合
(2024-09-24)南華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-23)南華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-13)南華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-02)南華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)南華基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)南華瑞恒中短債債券型證券...基金中期報

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