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鑫元廣利定期開放

(005446)開放式-純債債券型

基金經理：徐文祥

單位凈值:1.0275	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.4185	凈值更新日期:2025/1/22
基金簡稱:鑫元廣利
最新規模:10.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海聯合	1.1794	0.95%
前海聯合	1.2046	0.95%
匯豐亞洲	9.4465	0.57%
匯豐亞洲	7.5349	0.56%
景順長城	1.2251	0.56%
景順長城	1.2009	0.55%
華夏鼎清	1.0748	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元健康	0.7756	1.16%
鑫元健康	0.7664	1.15%
鑫元欣享	1.0554	0.30%
鑫元欣享	1.0576	0.30%
鑫元安鑫	1.1659	0.05%
鑫元安鑫	1.1718	0.04%
鑫元安睿	1.0036	0.04%
鑫元瑞利	1.1535	0.04%
鑫元安碩	1.0065	0.03%
鑫元添利	1.0331	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.88%	6.43%	0.07%	7.42%	9.29%	20.26%	50.47%
同類排名(純債債券型)	1310/2502	504/2438	1016/2880	216/2817	15/2797	18/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.66%	5.20%	0.09%	4.59%	2.89%	8.20%	-
年化收益率(%)	3.76%	6.43%	0.07%	7.42%	9.29%	6.75%	7.09%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	148.21	137.38	135.74

最新總份額：8.0001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	27,380.91	26.90
地方政府債券	5,309.50	5.22

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24蘇銀金租綠債03BC	262480005	10,111.30	9.93
20禾城農商二級01	2021021	6,642.48	6.53
21上虞農商二級01	2121019	5,348.70	5.25
24河北債36	2405536	5,309.50	5.22
21德清農商二級	2121045	5,278.40	5.19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)鑫元廣利定期開放債券型發...投資組合
(2025-01-22)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2025-01-15)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2025-01-13)鑫元基金鑫元廣利定期開放...開放式基金
(2024-12-13)鑫元廣利定期開放債券型發...收益分配
(2024-10-25)鑫元廣利定期開放債券型發...投資組合
(2024-10-25)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-08)鑫元基金管理有限公司鑫元...招募說明書
(2024-10-08)鑫元廣利定期開放債券型發...基金產品資
(2024-09-30)鑫元廣利定期開放債券型發...開放式基金

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