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圓信永豐興瑞

(005436)開放式-純債債券型

基金經理：林錚許燕

單位凈值:1.1019	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.3114	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:圓信興瑞
最新規(guī)模:17.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
圓信永豐	1.5887	5.04%
圓信永豐	0.8387	4.72%
圓信永豐	0.8387	4.72%
圓信永豐	1.1549	4.20%
圓信永豐	0.8991	4.17%
圓信永豐	1.5152	3.72%
圓信永豐	1.4810	3.72%
圓信永豐	0.9549	3.67%
圓信永豐	0.9362	3.67%
圓信永豐	1.7621	3.63%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.41%	9.41%	0.16%	9.33%	3.52%	15.93%	35.46%
同類排名(純債債券型)	957/2503	110/2438	476/2880	98/2817	1082/2797	72/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.81%	9.41%	0.16%	9.33%	3.52%	5.31%	5.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	131.79	132.78	130.71

最新總份額：14.9520億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	31,586.98	18.52
普通企業(yè)債	19,891.98	11.66

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24浦發(fā)銀行債02	212480008	11,194.20	6.56
24光大銀行債01	212480005	10,196.40	5.98
24華夏銀行債01	212480004	10,196.40	5.98
24贛國控	241637	9,945.68	5.83
24中建投資MTN002	102483082	9,946.30	5.83

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)圓信永豐基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-26)圓信永豐興瑞6個月定期開放...開放式基金
(2024-10-25)圓信永豐興瑞6個月定期開放...投資組合
(2024-10-25)圓信永豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)圓信永豐基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)圓信永豐興瑞6個月定期開放...基金中期報
(2024-07-19)圓信永豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)圓信永豐興瑞6個月定期開放...投資組合
(2024-07-11)圓信永豐基金管理有限公司...招募說明書
(2024-06-28)圓信永豐興瑞6個月定期開放...基金產品資

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