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中銀證券匯宇定期開放債券

(005321)開放式-純債債券型

基金經理：余亮呂鴻見

單位凈值:1.1000	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:1.2942	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:中銀匯宇
最新規模:123.94億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	0.7783	0.22%
中銀證券	0.7860	0.22%
中銀證券	0.8612	0.11%
中銀證券	1.0924	0.09%
中銀證券	0.8675	0.09%
中銀證券	1.0948	0.09%
中銀證券	0.8567	0.08%
中銀證券	0.8665	0.08%
中銀證券	1.0071	0.06%
中銀證券	1.0066	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.29%	4.93%	-0.08%	4.99%	3.37%	11.08%	32.22%
同類排名(純債債券型)	1183/2830	1074/2761	2362/2880	1003/2817	1221/2797	873/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.93%	-0.08%	4.99%	3.37%	3.69%	4.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.04	96.45	96.69

最新總份額：110.1010億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	395,005.14	31.86

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開04	210204	123,234.00	9.94
22國開05	220205	86,067.80	6.94
21國開09	210209	78,479.00	6.33
17國開10	170210	53,673.00	4.33
21農發清發01	092118001	53,551.00	4.32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)中銀證券匯宇定期開放債券...收益分配
(2024-12-30)中銀證券匯宇定期開放債券...招募說明書
(2024-12-28)中銀國際證券股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)中銀證券匯宇定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-10-23)中銀證券匯宇定期開放債券...開放式基金
(2024-08-31)中銀國際證券股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)中銀證券匯宇定期開放債券...基金中期報
(2024-07-19)中銀證券匯宇定期開放債券...開放式基金
(2024-07-18)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報

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