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南方全天候策略混合(FOF)A

(005215)開放式-混合型FOF

基金經理：夏瑩瑩李文良

單位凈值:1.3872	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.3872	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方全天(FOF)A
最新規模:15.94億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.27%	8.33%	7.62%	-3.34%	-6.67%	-2.22%	38.72%
同類排名(混合型FOF)	718/1026	480/941	464/1026	199/914	51/793	77/680	--
同類平均(混合型FOF)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	8.54%	8.33%	7.62%	-3.34%	-6.67%	-0.74%	5.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	9.00	7.08	3.13

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，南方全天選股無顯著特征。
在財務資質方面，南方全天選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，南方全天無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方全天選股無顯著特征。
在財務資質方面，南方全天選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，南方全天無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方全天選股無顯著特征。
在財務資質方面，南方全天選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，南方全天無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	4.32%
采礦業	0.79%
金融業	0.23%
建筑業	0.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	0.60%	2092
銀輪股份	0	0	0.52%	128
國邦醫藥	0	0	0.33%	31
海爾智家	0	0	0.27%	703
衛星化學	0	0	0.25%	161
滬農商行	0	0	0.23%	98
中國化學	0	0	0.22%	61
巨化股份	0	0	0.22%	126
美的集團	0	0	0.21%	2200
中興通訊	0	0	0.20%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-11-02)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)南方全天候策略混合型基金...投資組合
(2024-10-25)南方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-23)南方全天候策略混合型基金...招募說明書
(2024-10-23)南方全天候策略混合型基金...基金產品資
(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)南方全天候策略混合型基金...基金中期報

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