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長江樂盈定開債

(005158)開放式-一級債基

基金經理：漆志偉王林希

單位凈值:1.0515	凈值增長率:0.17%	累計凈值:1.2835	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:長江樂盈
最新規模:20.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4300	0.57%
長江智選	1.4461	0.56%
長江匯智	1.1648	0.45%
長江匯智	1.1673	0.45%
長江可轉	1.4498	0.35%
長江可轉	1.4846	0.35%
長江量化	0.6596	0.24%
長江量化	0.6751	0.24%
長江樂盈	1.0515	0.17%
長江紅利	0.9802	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.27%	5.37%	5.25%	3.91%	2.16%	11.99%	31.88%
同類排名(一級債基)	1134/2785	888/2721	826/2815	753/2797	1333/2833	632/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.53%	5.37%	5.25%	3.91%	2.16%	4.00%	4.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	113.57	125.76	116.25

最新總份額：15.0509億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	29,668.37	14.54
政策性金融債	20,614.92	10.11

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開08	230208	10,314.10	5.06
22國開08	220208	10,300.90	5.05
24農業銀行CD077	112403077	9,894.76	4.85
24農業銀行CD093	112403093	9,890.94	4.85
24建設銀行CD140	112405140	9,882.68	4.84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)長江證券（上海）資產管理...開放式基金
(2024-11-29)長江樂盈定期開放債券型發...基金產品資
(2024-11-29)長江樂盈定期開放債券型發...招募說明書
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)長江樂盈定期開放債券型發...投資組合
(2024-10-01)長江證券(上海)資產管理有...基金估值調
(2024-09-14)長江樂盈定期開放債券型發...收益分配
(2024-08-30)長江樂盈定期開放債券型發...基金中期報
(2024-08-30)長江證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-29)長江證券（上海）資產管理...開放式基金

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