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中金瑞安混合發起A

(005005)開放式-偏股混合型

基金經理：高懋

單位凈值:1.4754	凈值增長率:-0.90%	累計凈值:1.4754	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金瑞安A
最新規模:0.16億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.6170	5.38%
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海開源	1.5370	4.20%
中銀科技	0.5981	3.50%
東吳新經	0.7302	3.41%
景順長城	1.0185	3.38%
工銀養老	1.0847	3.16%
博道嘉興	0.8572	3.12%
博道嘉豐	0.6558	3.03%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金金選	0.8710	2.63%
中金金選	0.8806	2.62%
中金瑞安	1.4871	0.79%
中金瑞安	1.4451	0.79%
中金華證	0.4783	0.72%
中金華證	0.4756	0.70%
中金新醫	1.2400	0.67%
中金新醫	1.2730	0.66%
中金穩健	1.0342	0.66%
中金穩健	1.0226	0.66%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.99%	12.83%	-1.81%	14.26%	-13.15%	-9.86%	47.54%
同類排名(偏股混合型)	1337/4600	898/4538	3018/4885	496/5010	3473/5046	1514/4072	--
同類平均(偏股混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	15.99%	12.83%	-1.81%	14.26%	-13.15%	-3.29%	6.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	73.89	56.17	75.38

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中金金澤以大盤股為主。
在財務資質方面，中金金澤選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金金澤無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金金澤以大盤股為主。
在財務資質方面，中金金澤選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金金澤無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金金澤以大盤股為主。
在財務資質方面，中金金澤選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金金澤無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	76.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.33%
批發和零售業	3.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.92%
采礦業	2.34%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
衛星化學	0	0	6.32%	161
陽光電源	0	0	4.71%	1253
愷英網絡	0	0	4.15%	159
寶豐能源	0	0	3.88%	190
比亞迪	0	0	3.29%	1287
石頭科技	0	0	3.24%	378
鄭煤機	0	0	3.18%	82
立訊精密	0	0	2.96%	1923
春秋航空	0	0	2.92%	129
賽騰股份	0	0	2.91%	86

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中金瑞安量化精選混合型發...投資組合
(2024-09-13)中金瑞安量化精選混合型發...招募說明書
(2024-09-13)中金瑞安量化精選混合型發...基金產品資
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(2024-08-31)中金瑞安量化精選混合型發...基金中期報
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