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中銀證券安譽債券A

(004956)開放式-純債債券型

基金經理：余亮

單位凈值:1.1104	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1978	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中銀安譽A
最新規模:10.29億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	0.5031	5.19%
中銀證券	0.3846	4.97%
中銀證券	0.3786	4.96%
中銀證券	1.2915	4.67%
中銀證券	1.2633	4.66%
中銀證券	0.7744	4.65%
中銀證券	0.8414	4.25%
中銀證券	0.8293	4.25%
中銀證券	0.5736	3.76%
中銀證券	0.5806	3.75%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.60%	3.74%	-0.07%	3.95%	2.10%	6.23%	20.74%
同類排名(純債債券型)	1669/2503	1674/2438	2329/2880	1764/2817	2214/2797	1877/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.20%	3.74%	-0.07%	3.95%	2.10%	2.08%	3.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	93.70	103.69	98.97

最新總份額：4.9678億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	6,051.25	5.88
國債	4,000.80	3.89

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22進出03	220303	2,028.31	1.97
24農發11	240411	2,013.27	1.96
24進出06	240306	2,009.67	1.95
24附息國債15	240015	2,005.07	1.95
24貼現國債50	249950	1,995.73	1.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-30)中銀證券安譽債券型證券投...招募說明書
(2024-12-28)中銀國際證券股份有限公司...基金當事人
(2024-11-26)中銀證券安譽債券型證券投...收益分配
(2024-10-25)中銀證券安譽債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-08-31)中銀證券安譽債券型證券投...基金中期報
(2024-08-31)中銀國際證券股份有限公司...基金中期報
(2024-07-18)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-07-18)中銀證券安譽債券型證券投...投資組合
(2024-06-28)中銀證券安譽債券型證券投...基金產品資

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