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長安泓灃中短債債券A

(004907)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：李坤

單位凈值:1.1315	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.3770	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:長安泓灃A
最新規模:23.76億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長安行業	0.8321	0.93%
長安行業	0.8227	0.93%
長安鑫興	1.9306	0.76%
長安鑫興	1.9082	0.76%
長安裕盛	0.5585	0.23%
長安鑫富	1.8410	0.22%
長安鑫富	1.8590	0.22%
長安鑫禧	0.3715	0.22%
長安裕盛	0.5656	0.21%
長安鑫禧	0.3765	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.96%	3.20%	3.11%	5.37%	3.11%	12.12%	38.75%
同類排名(中短期純債型)	2590/2785	2146/2721	2152/2815	185/2797	319/2833	586/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	1.91%	3.20%	3.11%	5.37%	3.11%	4.04%	5.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	83.20	90.55	90.06

最新總份額：0.3141億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	41,127.11	17.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開12	200212	10,202.30	4.29
21國開03	210203	8,325.34	3.50
20農發05	200405	8,105.49	3.41
23進出13	230313	7,263.76	3.06
22進出15	220315	7,230.23	3.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)長安泓灃中短債債券型證券...收益分配
(2024-12-17)長安泓灃中短債債券型證券...提示性公告
(2024-12-17)長安泓灃中短債債券型證券...招募說明書
(2024-12-17)長安泓灃中短債債券型證券...基金產品資
(2024-12-14)長安基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-12-13)長安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-11)長安泓灃中短債債券型證券...基金產品資
(2024-12-11)長安泓灃中短債債券型證券...招募說明書
(2024-12-11)長安泓灃中短債債券型證券...提示性公告
(2024-12-07)長安基金管理有限公司關于...基金高管變

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