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融通深證成份指數C

(004875)開放式-復制指數型

基金經理：蔡志偉

單位凈值:1.0300	凈值增長率:-0.10%	累計凈值:1.0510	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:融通成指C
最新規模:1億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	20.75%	18.39%	14.44%	-11.86%	-24.68%	-23.30%	21.04%
同類排名(復制指數型)	894/2721	1044/2218	1257/2575	1479/2162	1283/1811	1019/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	41.50%	18.39%	14.44%	-11.86%	-24.68%	-7.77%	2.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.89	94.89	94.24

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，融通深證以大盤股為主。
在財務資質方面，融通深證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通深證以大盤股為主。
在財務資質方面，融通深證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通深證以大盤股為主。
在財務資質方面，融通深證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通深證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	69.62%
金融業	7.47%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.00%
農、林、牧、漁業	2.16%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.67%
采礦業	1.51%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.17%
批發和零售業	1.05%
租賃和商務服務業	1.04%
房地產業	0.84%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	5.35%	3112
美的集團	0	0	3.12%	2200
五糧液	0	0	2.55%	1187
比亞迪	0	0	2.17%	1288
東方財富	0	0	2.06%	511
格力電器	0	0	1.75%	1089
立訊精密	0	0	1.71%	1923
京東方A	0	0	1.23%	388
邁瑞醫療	0	0	1.18%	729
陽光電源	0	0	1.15%	1252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-11-19)融通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-25)融通深證成份指數證券投資...投資組合
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-10-23)融通基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-10)融通基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-08-29)融通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)融通深證成份指數證券投資...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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