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申萬菱信價值優享混合

(004768)開放式-偏股混合型

基金經理：

單位凈值:0.9921	凈值增長率:-0.35%	累計凈值:0.9921	凈值更新日期:2018/9/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:申萬價值
最新規模:0.07億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-09-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-11.99%	-	-	-	-	-	-0.79%
同類排名(偏股混合型)	946/1491	/	/	/	/	/	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	-23.97%	-	-	-	-	-	-0.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
股票市值/基金凈值	92.39	91.78	74.30

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以小盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信以價值型為主。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以小盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信以價值型為主。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以小盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信以價值型為主。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2018-06-30

制造業	22.82%
建筑業	20.77%
租賃和商務服務業	10.54%
金融業	9.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.91%
房地產業	2.35%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.00%
采礦業	1.00%
批發和零售業	0.89%
文化、體育和娛樂業	0.84%

十大重倉

數據日期：2018-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國中鐵	0	0	11.58%	77
中工國際	0	0	8.82%	1
渤海金控	0	0	8.75%	32
金鴻控股	0	0	3.67%	1
中國平安	0	0	2.07%	1044
貴州茅臺	0	0	2.06%	2092
山東鋼鐵	0	0	1.14%	1
洋河股份	0	0	1.11%	147
華友鈷業	0	0	1.10%	137
片仔癀	0	0	0.95%	53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
標準混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
標準混合型基金		2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-03-24)申萬菱信基金管理有限公司...基金法律文
(2018-11-10)申萬菱信基金管理有限公司...基金清算
(2018-03-29)申萬菱信價值優享混合型證...基金年度報
(2018-09-04)申萬菱信基金管理有限公司...基金清算
(2018-08-27)申萬菱信價值優享混合型證...基金中期報
(2018-08-27)申萬菱信價值優享混合型證...基金中期報
(2018-08-25)申萬菱信價值優享混合型證...招募說明書
(2018-08-25)申萬菱信價值優享混合型證...招募說明書
(2018-08-04)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2018-08-03)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調

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