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中銀豐實定期開放債券

(004723)開放式-純債債券型

基金經理：高志剛

單位凈值:1.0397	凈值增長率:-0.13%	累計凈值:1.3255	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:中銀豐實
最新規模:30.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀主題	3.5020	5.01%
中銀主題	3.4620	4.97%
中銀收益	1.1667	4.91%
中銀收益	1.1795	4.91%
中銀收益	1.1779	4.91%
中銀卓越	0.8808	4.85%
中銀卓越	0.8748	4.84%
中銀鑫新	0.8747	4.83%
中銀鑫新	0.8629	4.82%
中銀研究	0.6460	4.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.93%	4.37%	0.00%	4.40%	3.66%	10.82%	37.55%
同類排名(純債債券型)	1590/2830	1459/2761	1867/2880	1431/2817	959/2797	972/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.38%	4.62%	0.03%	4.59%	2.89%	8.02%	-
年化收益率(%)	3.86%	4.37%	0.00%	4.40%	3.66%	3.61%	4.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.67	94.25	123.36

最新總份額：39.7759億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	56,708.98	18.68
	19,644.11	6.47
普通金融債	15,523.37	5.11

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開20	220220	23,446.70	7.72
24華夏銀行CD267	112418267	19,644.10	6.47
22國開15	220215	16,935.70	5.58
21國開10	210210	16,326.60	5.38
19南京銀行二級	1920091	15,523.40	5.11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)中銀豐實定期開放債券型發...招募說明書
(2025-01-03)中銀基金管理有限公司旗下...基金招股說
(2025-01-03)中銀豐實定期開放債券型發...基金產品資
(2025-01-03)中銀豐實定期開放債券型發...基金高管變
(2024-12-07)中銀豐實定期開放債券型發...開放式基金
(2024-12-07)中銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀豐實定期開放債券型發...投資組合
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-21)中銀豐實定期開放債券型發...收益分配

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