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紅塔紅土盛商一年定期開放債券C

(004709)開放式-二級債基

基金經理：楊興風

單位凈值:0.9365	凈值增長率:-0.21%	累計凈值:1.1465	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:紅塔盛商C
最新規模:0.66億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
紅塔紅土	1.0291	0.02%
紅塔紅土	1.0786	0.02%
紅塔紅土	1.0602	0.02%
紅塔紅土	1.0554	0.02%
紅塔紅土	0.9890	0.01%
紅塔紅土	0.9755	0.01%
紅塔紅土	1.0292	0.01%
紅塔紅土	1.1266	0.01%
紅塔紅土	1.0901	0.01%
紅塔紅土	1.0655	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.74%	5.72%	-0.46%	4.63%	-4.45%	-9.94%	14.13%
同類排名(二級債基)	68/2830	658/2761	2767/2880	1268/2817	2747/2797	2540/2634	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	15.49%	5.72%	-0.46%	4.63%	-4.45%	-3.31%	1.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	100.80	80.91	92.63

最新總份額：0.0224億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	5,397.72	81.48

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債09	019740	4,545.30	68.61
24國債02	019733	446.63	6.74
16國債19	019547	173.55	2.62
23國債09	019702	117.61	1.78
23國債23	019726	114.64	1.73

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)紅塔紅土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)紅塔紅土盛商一年定期開放...投資組合
(2024-08-29)紅塔紅土盛商一年定期開放...基金中期報
(2024-08-29)紅塔紅土基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)紅塔紅土盛商一年定期開放...投資組合
(2024-06-28)紅塔紅土盛商一年定期開放...基金產品資
(2024-04-22)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-04-22)紅塔紅土盛商一年定期開放...投資組合

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