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金元順安元啟靈活配置混合

(004685)開放式-平衡混合型

基金經理：繆瑋彬

單位凈值:4.7053	凈值增長率:0.78%	累計凈值:4.7053	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金元元啟
最新規模:11.97億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金元順安	4.7053	0.78%
金元順安	1.0405	0.36%
金元順安	1.1332	0.35%
金元順安	1.1352	0.35%
金元順安	1.0295	0.35%
金元順安	0.4177	0.22%
金元順安	0.4207	0.21%
金元順安	1.0207	0.11%
金元順安	1.0225	0.10%
金元順安	1.0168	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	18.46%	8.86%	6.66%	25.45%	35.60%	84.83%	370.53%
同類排名(平衡混合型)	638/4647	1684/4581	1873/5010	11/5046	3/4927	1/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	36.92%	8.86%	6.66%	25.45%	35.60%	28.28%	52.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	76.41	75.41	75.79

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金元順安以小盤股為主。
在財務資質方面，金元順安選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金元順安交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，金元順安以小盤股為主。
在財務資質方面，金元順安選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金元順安交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，金元順安以小盤股為主。
在財務資質方面，金元順安選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金元順安交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	44.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.38%
金融業	5.90%
采礦業	3.41%
批發和零售業	3.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.53%
租賃和商務服務業	1.45%
水利、環境和公共設施管理業	1.40%
建筑業	1.32%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國太保	0	0	1.12%	609
新華保險	0	0	1.08%	181
新萊應材	0	0	1.04%	31
中國平安	0	0	1.01%	1044
老白干酒	0	0	1.00%	81
三七互娛	0	0	1.00%	67
健帆生物	0	0	0.98%	49
天山鋁業	0	0	0.97%	199
新奧股份	0	0	0.96%	47
西部礦業	0	0	0.95%	178

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-02)金元順安基金管理有限公司...基金當事人
(2018-05-31)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2018-05-31)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2018-04-18)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2019-03-01)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2024-11-02)金元順安元啟靈活配置混合...招募說明書
(2024-11-02)金元順安元啟靈活配置混合...基金產品資
(2024-11-02)金元順安基金管理有限公司...基金產品資
(2024-10-25)金元順安元啟靈活配置混合...投資組合
(2024-10-25)金元順安基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

理財師觀點

基金吧

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