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建信鑫利回報靈活配置混合C

(004653)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:1.3403	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.3403	凈值更新日期:2022/8/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:建信鑫回C
最新規模:0.29億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-08-09)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-8.11%	-8.26%	-	-	-10.45%	40.94%	34.03%
同類排名(平衡混合型)	3893/4779	2104/3827	/	/	1964/4927	1000/1818	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-16.22%	-8.26%	-	-	-10.45%	13.65%	7.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	34.40	41.51	63.43

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫利以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，建信鑫利交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫利以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，建信鑫利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫利以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，建信鑫利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2022-06-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.02%
采礦業	4.54%
制造業	1.52%
金融業	0.18%
水利、環境和公共設施管理業	0.13%
科學研究和技術服務業	0.09%
批發和零售業	0.04%
衛生和社會工作	0.03%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2022-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國移動	0	0	8.97%	478
中國海油	0	0	4.54%	357
安達智能	0	0	0.28%	1
坤恒順維	0	0	0.25%	10
中油資本	0	0	0.16%	1
華友鈷業	0	0	0.13%	137
長春高新	0	0	0.08%	125
中汽股份	0	0	0.06%	1
三全食品	0	0	0.05%	1
天源環保	0	0	0.05%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2022-06-30

新聞公告

基金公告

(2023-03-30)建信基金管理有限責任公司...基金年度報
(2022-12-30)建信鑫利回報靈活配置混合...提示性公告
(2022-12-30)建信鑫利回報靈活配置混合...基金清算
(2022-10-01)建信鑫利回報靈活配置混合...基金清算
(2022-10-01)建信鑫利回報靈活配置混合...基金清算,
(2022-08-30)建信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2022-08-30)建信鑫利回報靈活配置混合...基金中期報
(2022-08-10)關于建信鑫利回報靈活配置...基金清算
(2022-08-04)關于建信鑫利回報靈活配置...提示性公告
(2022-07-20)建信鑫利回報靈活配置混合...投資組合

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