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中科沃土沃安中短利率債券A

(004596)開放式-中短期純債型

基金經理：董清源

單位凈值:1.3070	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.4439	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中科沃安A
最新規模:0.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中科沃土	0.9398	3.00%
中科沃土	0.9554	3.00%
中科沃土	1.2580	2.11%
中科沃土	1.2386	2.11%
中科沃土	2.6765	1.50%
中科沃土	2.5800	1.50%
中科沃土	1.2876	0.16%
中科沃土	1.2511	0.16%
中科沃土	1.3070	-0.02%
中科沃土	1.0857	-0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.93%	2.26%	-0.06%	2.34%	2.24%	30.41%	49.27%
同類排名(中短期純債型)	2307/2503	2306/2438	2277/2880	2588/2817	2166/2797	8/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.85%	2.26%	-0.06%	2.34%	2.24%	10.14%	7.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	89.64	91.56	90.38

最新總份額：0.0178億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	1,911.81	82.73

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債28	019693	683.11	29.56
22國債26	019691	565.93	24.49
23國債03	019696	410.67	17.77
23國債20	019723	201.47	8.72
24國債10	019741	50.63	2.19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-06-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)中科沃土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-04)中科沃土沃安中短期利率債...基金持有人
(2024-11-29)中科沃土基金管理有限公司...其他
(2024-06-05)中科沃土基金管理有限公司...提示性公告
(2024-11-22)中科沃土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-31)中科沃土基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-30)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2024-10-29)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2024-10-28)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2024-10-24)中科沃土沃安中短期利率債...投資組合

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