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萬家玖盛A

(004464)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：段博卿

單位凈值:1.0348	凈值增長率:0.30%	累計凈值:1.3284	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:萬家玖盛A
最新規模:13.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
萬家北交	1.1157	1.58%
萬家北交	1.0983	1.55%
萬家全球	0.5259	1.17%
萬家全球	0.5364	1.17%
萬家優享	0.7883	1.04%
萬家優享	0.7781	1.03%
萬家洞見	0.9129	0.94%
萬家洞見	0.9037	0.94%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.11%	5.87%	-0.11%	5.96%	2.94%	11.61%	37.81%
同類排名(純債債券型)	562/2503	575/2438	2419/2880	533/2817	1648/2797	553/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.22%	5.87%	-0.11%	5.96%	2.94%	3.87%	4.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.15	111.92	116.38

最新總份額：30.4743億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	97,389.13	74.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開03	230203	31,394.80	24.01
23國開08	230208	19,596.70	14.99
22國開03	220203	15,517.90	11.87
22國開08	220208	15,451.30	11.82
24國開02	240202	15,428.40	11.80

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)萬家玖盛純債9個月定期開放...收益分配
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家玖盛純債9個月定期開放...投資組合
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)萬家玖盛純債9個月定期開放...招募說明書
(2024-09-13)萬家玖盛純債9個月定期開放...基金產品資
(2024-09-13)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資

基金新聞

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