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國聯安鑫怡混合C

(004327)開放式-偏債混合型

基金經理：

單位凈值:1.0527	凈值增長率:2.77%	累計凈值:1.0757	凈值更新日期:2018/6/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:聯安鑫怡C
最新規模:0.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安氣	0.5293	4.21%
國聯安新	1.4416	4.21%
國聯安氣	0.5329	4.20%
國聯安證	0.8784	4.10%
國聯安創	0.6670	4.09%
國聯安中	1.0105	3.98%
國聯安科	0.9573	3.93%
國聯安中	0.9662	3.80%
國聯安中	0.9620	3.80%
國聯安中	2.0243	3.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-06-26)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.60%	6.35%	-	-	-	-	7.67%
同類排名(偏債混合型)	76/1396	180/1029	/	/	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-	-	-	-17.10%	-
年化收益率(%)	7.20%	6.35%	-	-	-	-	5.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-26
股票市值/基金凈值	25.20	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫數據不全。
在財務資質方面，國聯安鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫數據不全。
在財務資質方面，國聯安鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫數據不全。
在財務資質方面，國聯安鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2017-12-31

金融業	12.13%
制造業	8.33%
批發和零售業	1.47%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.16%
房地產業	1.11%
租賃和商務服務業	0.64%
采礦業	0.36%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2017-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
農業銀行	0	0	6.92%	381
交通銀行	0	0	1.95%	225
上海醫藥	0	0	1.47%	47
海螺水泥	0	0	1.27%	228
寧滬高速	0	0	1.16%	38
保利地產	0	0	1.11%	430
健友股份	0	0	1.11%	18
華域汽車	0	0	1.05%	94
興業銀行	0	0	1.00%	494
三安光電	0	0	1.00%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		0.75	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-04-20)國聯安鑫怡混合型證券投資...招募說明書
(2017-10-21)國聯安鑫怡混合型證券投資...招募說明書
(2018-03-30)國聯安基金管理有限公司關...基金法律文
(2017-04-26)國聯安基金管理有限公司關...基金法律文
(2018-03-23)國聯安基金管理有限公司關...提示性公告
(2018-03-27)國聯安鑫怡混合型證券投資...基金年度報
(2017-08-25)國聯安鑫怡混合型證券投資...基金中期報
(2017-10-21)國聯安鑫怡混合型證券投資...招募說明書
(2018-04-20)國聯安鑫怡混合型證券投資...招募說明書
(2018-08-24)國聯安鑫怡混合型證券投資...基金清算

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