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上銀鑫達靈活配置混合A

(004138)開放式-平衡混合型

基金經理：趙治燁陳博

單位凈值:1.1278	凈值增長率:2.30%	累計凈值:1.9700	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:上銀鑫達A
最新規模:4.37億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀未來	1.2171	5.04%
上銀未來	1.1814	5.03%
上銀科技	0.3500	3.49%
上銀科技	0.3562	3.49%
上銀新能	0.5005	3.41%
上銀新能	0.4923	3.40%
上銀中證	0.9772	2.95%
上銀中證	0.9641	2.95%
上銀高質	0.6539	2.91%
上銀高質	0.6414	2.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.25%	11.09%	-1.97%	8.26%	-6.24%	-10.94%	95.08%
同類排名(平衡混合型)	1138/4599	1184/4537	3673/4885	1284/5010	2510/5046	1597/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	18.50%	11.09%	-1.97%	8.26%	-6.24%	-3.65%	12.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	73.01	74.30	77.12

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀鑫達以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀鑫達以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀鑫達交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀鑫達以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀鑫達以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀鑫達無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀鑫達以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀鑫達以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀鑫達無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	51.61%
采礦業	6.76%
金融業	5.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.18%
批發和零售業	2.93%
農、林、牧、漁業	2.47%
房地產業	1.09%
衛生和社會工作	0.47%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	4.16%	1187
三環集團	0	0	4.06%	335
美的集團	0	0	3.40%	2201
中國移動	0	0	3.18%	478
萬華化學	0	0	3.15%	675
貴州茅臺	0	0	3.03%	2096
兆易創新	0	0	2.78%	273
華虹公司	0	0	2.66%	33
牧原股份	0	0	2.18%	277
中信證券	0	0	1.96%	525

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		6.53	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-17)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-27)上銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)上銀鑫達靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-05)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-03)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報

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