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農銀金安定開債券

(004134)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.2323	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.2323	凈值更新日期:2023/7/7
基金簡稱:農銀金安
最新規模:0.57億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-07-07)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.56%	0.42%	-	0.69%	0.45%	5.70%	23.23%
同類排名(一級債基)	2429/2707	2250/2699	/	2446/2797	2104/2833	1622/1847	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	1.13%	0.42%	-	0.69%	0.45%	1.90%	3.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.70	87.01	101.23

最新總份額：0.4667億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2023-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,994.24	34.78
普通金融債	1,316.63	22.96
可轉換企業債	427.49	7.46

五大債券

數據日期：2023-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15進出14	150314	1,994.24	34.78
20國君G9	175521	406.64	7.09
21平證06	188291	308.47	5.38
22申證03	149809	300.93	5.25
22海通02	185359	300.59	5.24

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-03-28)農銀匯理基金管理有限公司...基金年度報
(2023-09-16)農銀匯理金安18個月定期開...基金清算
(2023-09-16)農銀匯理金安18個月定期開...提示性公告
(2023-05-13)農銀匯理金安18個月定期開...基金清算
(2023-05-09)關于農銀匯理金安18個月定...提示性公告
(2023-04-20)農銀匯理金安18個月定期開...投資組合
(2023-04-14)農銀匯理金安18個月定期開...開放式基金
(2023-03-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金年度報
(2023-03-29)農銀匯理金安18個月定期開...基金年度報
(2023-01-19)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報

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