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民生加銀鑫升純債債券

(004124)開放式-純債債券型

基金經理：鄭雅潔

單位凈值:1.0662	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.3382	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:民生鑫升
最新規模:15.09億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0933	0.42%
興業綠色	1.0929	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0780	0.84%
生物科技	0.4446	0.79%
民生加銀	2.3500	0.77%
民生加銀	1.0560	0.76%
民生加銀	1.7602	0.73%
民生加銀	1.7531	0.72%
民生加銀	1.5290	0.59%
民生加銀	1.7200	0.59%
民生加銀	1.7560	0.57%
民生加銀	0.6241	0.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.79%	6.05%	0.69%	5.39%	3.13%	12.23%	38.52%
同類排名(純債債券型)	226/1932	313/1411	75/2317	510/1706	768/1260	239/721	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	7.58%	6.05%	0.69%	5.39%	3.13%	4.08%	4.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.87	92.28	86.61

最新總份額：5.0537億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	176,071.78	116.72

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	61,105.70	40.50
22國開08	220208	39,143.30	25.95
24國開03	240203	38,086.00	25.25
24國開清發02	09240202	27,349.00	18.13
18國開06	180206	10,387.90	6.89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.39	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)民生加銀鑫升純債債券型證...基金產品資
(2024-12-18)民生加銀鑫升純債債券型證...招募說明書
(2024-12-14)民生加銀鑫升純債債券型證...基金高管變
(2024-12-10)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀鑫升純債債券型證...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-30)民生加銀鑫升純債債券型證...基金產品資
(2024-09-30)民生加銀鑫升純債債券型證...招募說明書
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調

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