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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券

(004088)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0541	凈值增長率:-0.15%	累計凈值:1.0541	凈值更新日期:2018/7/3
基金簡稱:申萬增利
最新規模:0.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-07-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.17%	-	-	-	-	-	5.41%
同類排名(純債債券型)	40/659	/	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	8.34%	-	-	-	-	-	5.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
債券市值/基金凈值	176.08	163.11	243.51

最新總份額：0.3001億份

2018-06-30

券種分布

數據日期：2018-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	3,970.80	126.43
普通企業債	1,699.15	54.10
普通金融債	1,001.90	31.90
	975.90	31.07

五大債券

數據日期：2018-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18貼現國債15	189915	3,970.80	126.43
14武鋼債	122366	1,699.15	54.10
18中信CP004	071800011	1,001.90	31.90
17上海農商銀行CD219	111772385	975.90	31.07
16電投02	136446	1,993.20	9.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-03-24)申萬菱信基金管理有限公司...基金法律文
(2018-03-29)申萬菱信安泰增利純債一年...基金年度報
(2018-08-27)申萬菱信安泰增利純債一年...基金中期報
(2018-08-27)申萬菱信安泰增利純債一年...基金中期報
(2018-08-24)申萬菱信基金管理有限公司...基金清算
(2018-07-19)申萬菱信安泰增利純債一年...投資組合
(2018-07-05)申萬菱信基金管理有限公司...基金清算
(2018-07-02)申萬菱信基金管理有限公司...其他
(2018-06-30)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2018-06-29)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調

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