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招商興華靈活混合A

(004018)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:1.1171	凈值增長率:0.79%	累計凈值:1.1171	凈值更新日期:2017/12/22
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商興華A
最新規模:0.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-12-22)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.80%	-	-	-	-	-	11.71%
同類排名(平衡混合型)	353/1266	/	/	/	/	/	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	13.59%	-	-	-	-	-	11.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-22
股票市值/基金凈值	30.89	1.96	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商興華數據不全。
在財務資質方面，招商興華數據不全。
在持倉周轉率方面，招商興華數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商興華數據不全。
在財務資質方面，招商興華數據不全。
在持倉周轉率方面，招商興華數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商興華數據不全。
在財務資質方面，招商興華數據不全。
在持倉周轉率方面，招商興華數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2017-09-30

科學研究和技術服務業	0.78%
采礦業	0.71%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.46%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
制造業	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2017-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
建研院	0	0	0.78%	1
中曼石油	0	0	0.71%	15
原尚股份	0	0	0.46%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.18	8.83	0.00	0.00	10.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-01-27)招商興華靈活配置混合型證...招募說明書
(2017-07-29)招商興華靈活配置混合型證...招募說明書
(2017-08-29)招商興華靈活配置混合型證...基金中期報
(2017-07-29)招商興華靈活配置混合型證...招募說明書
(2018-01-27)招商興華靈活配置混合型證...招募說明書
(2018-02-09)招商興華靈活配置混合型證...其他
(2018-01-19)招商興華靈活配置混合型證...投資組合
(2017-12-22)關于招商興華靈活配置混合...基金持有人
(2017-12-07)招商基金旗下部分基金增加...定期定額投
(2017-12-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調

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