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中銀證券安進債券C

(003930)開放式-純債債券型

基金經理：余亮呂鴻見

單位凈值:1.0776	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2988	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:中銀安進C
最新規模:339.74億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	0.7783	0.22%
中銀證券	0.7860	0.22%
中銀證券	0.8612	0.11%
中銀證券	1.0924	0.09%
中銀證券	0.8675	0.09%
中銀證券	1.0948	0.09%
中銀證券	0.8567	0.08%
中銀證券	0.8665	0.08%
中銀證券	1.0071	0.06%
中銀證券	1.0066	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.12%	4.50%	-0.06%	4.58%	3.02%	9.95%	33.28%
同類排名(純債債券型)	1183/2501	1247/2436	2285/2880	1303/2817	1569/2797	1073/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.25%	4.50%	-0.06%	4.58%	3.02%	3.32%	4.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.30	97.65	95.89

最新總份額：0.0026億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	998,768.10	29.40

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開03	230203	324,412.00	9.55
22國開05	220205	290,479.00	8.55
22國開04	220204	137,817.00	4.06
23進出05	230305	125,864.00	3.70
18農發01	180401	120,196.00	3.54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.18	1.35	0.00	0.00	1.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-30)中銀證券安進債券型證券投...招募說明書
(2024-12-28)中銀國際證券股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)中銀證券安進債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-08-31)中銀證券安進債券型證券投...基金中期報
(2024-08-31)中銀國際證券股份有限公司...基金中期報
(2024-07-18)中銀證券安進債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-05-23)中銀證券安進債券型證券投...招募說明書
(2024-05-23)中銀證券安進債券型證券投...基金產品資

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