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融通通頤定期開放債券A

(003726)開放式-二級債基

基金經理：

單位凈值:1.0596	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.0596	凈值更新日期:2018/9/28
基金簡稱:融通通頤A
最新規模:0.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-09-28)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.82%	4.65%	-	-	-	-	5.96%
同類排名(二級債基)	286/607	236/693	/	/	/	/	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	5.65%	4.65%	-	-	-	-	3.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-28
債券市值/基金凈值	149.17	154.10	-

最新總份額：0.0987億份

2018-09-28

券種分布

數據日期：2018-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	5,928.20	27.75
政策性金融債	4,147.60	19.42
可轉換企業債	185.17	0.87

五大債券

數據日期：2018-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18國開05	180205	2,097.40	9.82
18國開04	180204	2,050.20	9.60
16中紡MTN001	101658028	1,981.00	9.27
16蘇沙鋼MTN001	101654068	1,977.80	9.26
18津城建MTN010A	101800443	1,969.40	9.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2022-05-27)融通基金管理有限公司關于...基金當事人
(2021-02-08)融通基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-11-12)融通基金管理有限公司關于...基金當事人
(2018-04-27)融通通頤定期開放債券型證...招募說明書
(2017-10-30)融通通頤定期開放債券型證...招募說明書
(2018-09-29)融通基金管理有限公司關于...基金清算
(2018-03-22)關于修改《融通通頤定期開...基金法律文
(2018-09-28)融通基金管理有限公司關于...提示性公告
(2018-09-27)融通基金管理有限公司關于...提示性公告
(2018-12-28)融通基金關于繼續參加中證...基金費率變

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