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匯安豐融混合C

(003685)開放式-平衡混合型

基金經理：許之捷

單位凈值:1.1868	凈值增長率:3.12%	累計凈值:1.1868	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯安豐融C
最新規模:0.15億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安均衡	1.0345	5.91%
匯安均衡	1.0291	5.91%
匯安成長	0.9829	5.47%
匯安成長	1.0410	5.47%
匯安泓陽	0.9150	4.84%
匯安裕陽	1.1177	4.82%
匯安均衡	0.7766	4.82%
匯安行業	1.6221	4.81%
匯安潤陽	0.7690	4.81%
匯安行業	1.6211	4.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.89%	-3.68%	-2.82%	-6.98%	-21.38%	-27.51%	18.68%
同類排名(平衡混合型)	2296/4599	4108/4537	4289/4885	4467/5010	4507/5046	2707/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	7.77%	-3.68%	-2.82%	-6.98%	-21.38%	-9.17%	2.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	71.19	85.51	77.88

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐融選股無顯著特征。
在財務資質方面，匯安豐融選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯安豐融無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐融以大盤股為主。
在財務資質方面，匯安豐融選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯安豐融無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐融以大盤股為主。
在財務資質方面，匯安豐融選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯安豐融無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	78.24%
教育	6.56%
住宿和餐飲業	4.09%
批發和零售業	1.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.90%
水利、環境和公共設施管理業	1.42%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	11.00%	1187
山西汾酒	0	0	9.97%	374
瀘州老窖	0	0	7.41%	404
古井貢酒	0	0	6.74%	196
迎駕貢酒	0	0	6.36%	230
學大教育	0	0	5.54%	80
百潤股份	0	0	5.24%	54
今世緣	0	0	5.10%	148
貴州茅臺	0	0	4.55%	2096
同慶樓	0	0	4.09%	12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.56	3.36	0.00	0.00	3.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安豐融靈活配置混合型證...投資組合
(2024-09-30)匯安豐融靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-09-30)匯安豐融靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安豐融靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)匯安豐融靈活配置混合型證...投資組合
(2024-06-19)匯安豐融靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-04-20)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報

基金新聞

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