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融通通祺債券A

(003648)開放式-純債債券型

基金經理：李皓

單位凈值:1.0377	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.3317	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:融通通祺A
最新規模:11.45億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.00%	6.02%	5.90%	2.89%	2.36%	11.68%	37.64%
同類排名(純債債券型)	649/2777	603/2713	536/2815	1703/2797	1071/2833	735/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	6.00%	6.02%	5.90%	2.89%	2.36%	3.89%	4.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	125.29	111.48	126.81

最新總份額：2.1002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	31,263.53	27.31
普通金融債	27,322.33	23.87

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開10	210210	16,326.60	14.26
22國開10	220210	14,937.00	13.05
23交行債01	212380008	11,146.80	9.74
23興業銀行小微債01	2328021	10,099.20	8.82
23北京銀行02	2320034	6,076.40	5.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.23	1.01	0.00	0.00	1.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)融通通祺債券型證券投資基...收益分配
(2024-11-28)融通通祺債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-19)融通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-25)融通通祺債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)融通通祺債券型證券投資基...招募說明書
(2024-10-09)融通通祺債券型證券投資基...基金產品資
(2024-09-28)融通通祺債券型證券投資基...基金高管變
(2024-08-29)融通通祺債券型證券投資基...基金中期報

基金新聞

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