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中信保誠景瑞債券A

(003614)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：陳嵐

單位凈值:1.0800	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.3269	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:信誠景瑞A
最新規(guī)模:0.77億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
華寶可轉	1.5787	1.24%
匯添富開	0.6179	1.06%
金鷹元豐	1.4515	0.95%
華商轉債	1.1513	0.91%
華商轉債	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	1.5837	1.89%
中信保誠	1.5685	1.89%
中信保誠	1.2815	1.83%
中信保誠	1.2886	1.83%
中信保誠	0.8576	1.70%
中信保誠	0.8462	1.70%
中信保誠	3.0962	1.66%
中信保誠	3.0469	1.65%
中信保誠	1.5318	1.61%
中信保誠	1.2179	1.60%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.02%	7.42%	0.25%	7.25%	2.16%	11.70%	36.70%
同類排名(純債債券型)	343/2502	299/2438	328/2880	240/2817	2195/2797	443/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	8.03%	7.42%	0.25%	7.25%	2.16%	3.90%	4.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.57	106.19	99.79

最新總份額：5.3198億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	7,031.65	90.86

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19農發(fā)01	190401	2,245.88	29.02
23國開10	230210	2,197.21	28.39
23農發(fā)20	230420	1,089.50	14.08
24國開15	240215	1,056.48	13.65
20進出10	200310	442.57	5.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.36	2.12	0.00	0.00	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)中信保誠景瑞債券型證券投...投資組合
(2025-01-21)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2025-01-20)中信保誠管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-12-25)中信保誠景瑞債券型證券投...基金托管協(xié)
(2024-12-25)中信保誠景瑞債券型證券投...招募說明書
(2024-12-25)中信保誠基金管理有限公司...基金法律文
(2024-11-29)中信保誠景瑞債券型證券投...招募說明書
(2024-11-26)關于旗下中信保誠景瑞債券...基金分級,
(2024-11-26)中信保誠景瑞債券型證券投...基金托管協(xié)
(2024-11-26)中信保誠基金管理有限公司...基金契約（

基金新聞

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