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泰康滬港深價值優選混合

(003580)開放式-平衡混合型

基金經理：黃成揚

單位凈值:1.2032	凈值增長率:2.67%	累計凈值:1.2032	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:泰康價值
最新規模:1.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
智能車TK	0.6172	4.27%
泰康中證	1.0247	3.84%
泰康中證	1.0197	3.84%
泰康產業	1.6200	3.66%
泰康產業	1.5667	3.66%
泰康醫療	0.9823	3.62%
泰康醫療	0.9686	3.62%
泰康優勢	0.7656	3.61%
泰康創新	0.8722	3.60%
泰康創新	0.8531	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.97%	9.65%	-1.77%	8.37%	-17.75%	-28.88%	20.32%
同類排名(平衡混合型)	4052/4599	1405/4537	3501/4885	1259/5010	4169/5046	2847/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	-1.94%	9.65%	-1.77%	8.37%	-17.75%	-9.63%	2.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	86.08	91.23	85.70

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康滬港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康滬港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康滬港無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康滬港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康滬港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康滬港交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康滬港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康滬港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康滬港交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	21.87%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.71%
金融業	1.16%
采礦業	1.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.71%
教育	0.44%
水利、環境和公共設施管理業	0.43%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
北方華創	0	0	1.81%	932
安集科技	0	0	1.78%	116

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
滬港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
滬港深混合型基金		1.70	18.04	0.00	0.00	20.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

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