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東方永熙18個月定期開放債券A

(003530)開放式-二級債基

基金經理：

單位凈值:1.1297	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1297	凈值更新日期:2020/6/29
基金簡稱:東方永熙A
最新規模:0.16億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方量化	1.2310	0.56%
東方量化	1.6520	0.55%
東方新思	1.1168	0.50%
東方新思	1.1598	0.50%
東方中國	0.8564	0.47%
東方主題	1.0055	0.38%
東方區域	1.2978	0.33%
東方量化	0.7569	0.31%
東方量化	0.7604	0.29%
東方城鎮	0.8309	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-06-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.48%	0.53%	-	-	-	11.18%	12.97%
同類排名(二級債基)	1393/1577	1159/1192	/	/	/	471/626	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	-0.95%	0.53%	-	-	-	3.73%	3.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
債券市值/基金凈值	98.68	87.29	79.99

最新總份額：0.1364億份

2020-03-31

券種分布

數據日期：2020-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,250.92	75.90
國債	61.20	3.71
可轉換企業債	3.84	0.24

五大債券

數據日期：2020-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國開1704	108602	1,250.92	75.90
15國債21	019521	35.18	2.13
12國債18	019218	26.02	1.58
中來轉債	123019	1.81	0.11
明陽轉債	113029	1.12	0.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2020-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-08-12)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2019-04-17)東方永泰純債1年定期開放債...更正公告,
(2018-08-29)東方永熙18個月定期開放債...更正公告,
(2020-11-11)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2017-08-10)東方永熙18個月定期開放債...招募說明書
(2018-02-09)東方永熙18個月定期開放債...招募說明書
(2018-03-31)東方基金管理有限責任公司...基金法律文
(2020-03-12)東方基金管理有限責任公司...基金法律文
(2020-07-01)東方永熙18個月定期開放債...提示性公告
(2020-07-01)東方永熙18個月定期開放債...基金清算

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