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景順長城景頤豐利債券A類

(003504)開放式-二級債基

基金經理：徐棟李怡文江山

單位凈值:1.2006	凈值增長率:-0.20%	累計凈值:1.2544	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:景順景頤A
最新規(guī)模:0.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩(wěn)怡	1.1520	0.49%
長盛穩(wěn)怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.7420	1.81%
景順長城	1.7550	1.80%
景順長城	0.2440	1.67%
景順長城	0.2046	1.34%
景順長城	1.4707	1.30%
景順長城	1.4590	1.29%
景順長城	0.7970	0.81%
景順長城	1.1110	0.27%
景順長城	1.1210	0.27%
景順長城	1.1889	0.21%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.65%	14.62%	0.42%	10.93%	-2.61%	1.96%	26.21%
同類排名(二級債基)	13/2501	14/2436	170/2880	35/2817	2696/2797	2085/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	25.30%	14.62%	0.42%	10.93%	-2.61%	0.65%	3.28%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.88	84.21	85.03

最新總份額：0.6417億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	1,265.33	50.95
可轉換企業(yè)債	794.63	31.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債09	019740	594.62	23.94
24國債11	019743	366.06	14.74
24特國01	019742	304.66	12.27
浦發(fā)轉債	110059	232.04	9.34
上銀轉債	113042	198.47	7.99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.47	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)景順長城基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)景順長城景頤豐利債券型證...投資組合
(2024-09-20)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)景順長城景頤豐利債券型證...基金中期報
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-23)景順長城景頤豐利債券型證...招募說明書
(2024-08-23)景順長城基金管理有限公司...基金契約（
(2024-08-23)景順長城基金管理有限公司...基金持有人
(2024-07-24)景順長城基金管理有限公司...基金持有人

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