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金鷹鑫瑞混合C

(003503)開放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金經理：龍悅芳倪超

單位凈值:1.4290	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.6510	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹鑫瑞C
最新規模:5.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.50%	5.03%	4.92%	0.19%	0.63%	6.05%	65.25%
同類排名(平衡混合型)	3558/4647	2778/4581	2527/5010	1035/5046	190/4927	394/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	4.99%	5.03%	4.92%	0.19%	0.63%	2.02%	8.09%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	20.26	19.09	18.67

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹鑫瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹鑫瑞交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹鑫瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹鑫瑞交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹鑫瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹鑫瑞交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	10.76%
批發和零售業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
太陽紙業	0	0	1.97%	158
中礦資源	0	0	1.86%	89
中國船舶	0	0	1.84%	656
濮耐股份	0	0	1.79%	8
鹽湖股份	0	0	1.18%	124
中國動力	0	0	1.10%	223
中國重工	0	0	0.99%	188
百克生物	0	0	0.02%	9

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.21	2.38	0.00	0.00	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)金鷹基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-25)金鷹鑫瑞靈活配置混合型證...收益分配
(2024-12-24)金鷹基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-20)金鷹基金管理有限公司部分...增加代銷機
(2024-12-03)金鷹基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-11-29)金鷹鑫瑞靈活配置混合型證...收益分配
(2024-11-28)金鷹基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-31)金鷹基金管理有限公司關于...暫停/恢復

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