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建信恒遠一年定期開放債券

(003427)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.0192	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1872	凈值更新日期:2022/2/24
基金簡稱:建信恒遠
最新規模:82.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.55%	3.52%	-	-	0.71%	9.03%	19.86%
同類排名(一級債基)	1190/2293	1397/1949	/	/	2076/2833	809/966	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.10%	3.52%	-	-	0.71%	3.01%	3.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
債券市值/基金凈值	92.83	91.13	89.32

最新總份額：80.0000億份

2021-12-31

券種分布

數據日期：2021-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	127,430.80	15.44
普通企業債	100,730.00	12.20

五大債券

數據日期：2021-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20匯金MTN001	102000055	60,630.00	7.34
20國開10	200210	53,730.00	6.51
20國開15	200215	41,672.00	5.05
21格力電器SCP009	012102501	40,100.00	4.86
21進出01	210301	32,028.80	3.88

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2021-12-31

新聞公告

基金公告

(2023-03-30)建信基金管理有限責任公司...基金年度報
(2022-04-15)建信恒遠一年定期開放債券...基金清算
(2022-04-15)建信恒遠一年定期開放債券...基金清算,
(2022-03-30)建信基金管理有限責任公司...基金年度報
(2022-03-30)建信恒遠一年定期開放債券...基金年度報
(2022-02-24)關于建信恒遠一年定期開放...基金清算
(2022-01-28)建信恒遠一年定期開放債券...開放式基金
(2022-01-26)建信恒遠一年定期開放債券...收益分配
(2022-01-21)建信恒遠一年定期開放債券...投資組合
(2022-01-21)2021年第四季度基金產品風...其他

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