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華商瑞豐短債債券A

(003403)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：杜磊

單位凈值:1.1358	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1961	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:華商瑞豐A
最新規模:62.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商中證	0.9859	1.08%
華商中證	0.9853	1.07%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
華商遠見	0.5409	0.65%
華商遠見	0.5262	0.65%
華商醫藥	0.8868	0.61%
華商品質	1.2188	0.61%
華商品質	1.2385	0.61%
華商均衡	0.6924	0.52%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.21%	3.33%	3.24%	3.18%	2.33%	9.06%	19.74%
同類排名(中短期純債型)	2316/2785	2099/2721	2100/2815	1409/2797	1110/2833	1580/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.33%	3.24%	3.18%	2.33%	3.02%	2.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.25	78.73	135.11

最新總份額：1.8732億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	32,478.05	5.23
國債	20,363.15	3.28
政策性金融債	15,167.75	2.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債11	240011	20,363.10	3.28
24農發01	240401	15,167.70	2.45
22浙商銀行小微債02	2220031	12,222.10	1.97
22北京銀行小微債01	2220011	10,201.30	1.64
24國開證券CP003	072410098	10,054.60	1.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		1.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)華商基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-12-04)華商瑞豐短債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-04)華商瑞豐短債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-02)華商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-25)關于華商瑞豐短債債券型證...基金費率變
(2024-10-29)華商瑞豐短債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-10-29)華商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-26)華商瑞豐短債債券型證券投...收益分配
(2024-10-25)華商基金管理有限公司華商...基金契約（
(2024-10-25)華商瑞豐短債債券型證券投...投資組合

基金新聞

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