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山證裕利定開債發起式

(003179)開放式-純債債券型

基金經理：藍燁倪偉杰

單位凈值:1.1214	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.3394	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:山證裕利
最新規模:0.12億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山證裕泰	1.0926	0.05%
山西證券	1.0820	0.04%
山證裕睿	1.0386	0.02%
山證裕睿	1.0278	0.01%
山西證券	1.0673	0.01%
山西證券	1.0000	0.00%
山證超短	1.1381	-0.01%
山證超短	1.1383	-0.01%
山證超短	1.1124	-0.01%
山西證券	1.0912	-0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.57%	6.08%	0.21%	5.87%	3.48%	12.61%	36.67%
同類排名(純債債券型)	411/2501	510/2436	394/2880	565/2817	1108/2797	341/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	7.14%	6.08%	0.21%	5.87%	3.48%	4.20%	4.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.47	100.81	120.51

最新總份額：11.5320億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,011.18	84.60

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發01	240401	1,011.18	84.60
21建設銀行二級01	2128025	11,648.20	8.87
19國開10	190210	6,464.40	4.92
24附息國債04	240004	6,109.80	4.65
22南京銀行01	2220019	6,096.00	4.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.31	1.98	2.40	0.00	2.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)山西證券裕利定期開放債券...開放式基金
(2024-11-28)山西證券公募基金風險評價...其他
(2024-10-24)山西證券裕利定期開放債券...投資組合
(2024-10-24)山西證券股份有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)山西證券裕利定期開放債券...提示性公告
(2024-10-18)山西證券裕利定期開放債券...招募說明書
(2024-09-24)山西證券股份有限公司關于...凈值公告
(2024-09-04)山西證券裕利定期開放債券...開放式基金
(2024-09-03)山西證券裕利定期開放債券...收益分配
(2024-08-28)山西證券裕利定期開放債券...基金中期報

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