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金元順安灃楹債券

(003135)開放式-二級債基

基金經理：周博洋韓辰堯

單位凈值:1.0903	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.2573	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:金元灃楹
最新規模:7.75億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金元順安	4.7053	0.78%
金元順安	1.0405	0.36%
金元順安	1.1332	0.35%
金元順安	1.1352	0.35%
金元順安	1.0295	0.35%
金元順安	0.4177	0.22%
金元順安	0.4207	0.21%
金元順安	1.0207	0.11%
金元順安	1.0225	0.10%
金元順安	1.0168	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.21%	1.93%	1.32%	1.03%	-6.40%	-3.66%	25.92%
同類排名(二級債基)	1204/2785	2655/2721	2743/2815	2414/2797	2638/2833	2467/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.42%	1.93%	1.32%	1.03%	-6.40%	-1.22%	3.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	107.76	98.68	110.31

最新總份額：15.8860億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	12,343.10	15.92
普通企業債	8,135.02	10.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20建設銀行二級	2028033	5,102.32	6.58
22華夏銀行02	2228026	4,068.19	5.25
22滬電02	185469	4,068.94	5.25
22大唐01	185423	4,066.08	5.24
20工商銀行二級02	2028049	3,172.58	4.09

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.14	3.84	3.95	0.00	6.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-02)金元順安基金管理有限公司...基金當事人
(2018-05-31)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2019-03-01)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2018-05-31)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2018-04-18)金元順安基金管理有限公司...基金估值調
(2024-11-02)金元順安灃楹債券型證券投...招募說明書
(2024-11-02)金元順安基金管理有限公司...基金產品資
(2024-11-02)金元順安灃楹債券型證券投...基金產品資
(2024-10-25)金元順安灃楹債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)金元順安基金管理有限公司...基金季度報

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