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華商豐利增強定期開放債券A

(003092)開放式-二級債基

基金經理：厲騫

單位凈值:1.5990	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.9170	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:華商豐利A
最新規模:6.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
華商豐利	1.5460	0.19%
華商豐利	1.5990	0.19%
華商紅利	0.6900	0.15%
華商300	0.8961	0.13%
華商300	0.8875	0.12%
華商轉債	1.1530	0.09%
華商轉債	1.1385	0.08%
華商鴻益	1.0762	0.06%
華商鴻悅	1.0337	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.04%	9.22%	-3.15%	10.73%	-2.55%	9.13%	97.61%
同類排名(二級債基)	21/2830	106/2761	2879/2880	42/2817	2691/2797	1519/2634	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	22.08%	9.22%	-3.15%	10.73%	-2.55%	3.04%	11.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.39	110.97	94.75

最新總份額：0.9340億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	51,923.81	85.47
可交換公司債券	366.08	0.60

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
浙22轉債	113060	4,772.43	7.85
柳工轉2	127084	3,733.04	6.14
溫氏轉債	123107	3,344.15	5.50
龍凈轉債	110068	1,767.25	2.91
精測轉2	123176	1,546.61	2.55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)華商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-12-27)華商基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-25)華商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華商豐利增強定期開放債券...投資組合
(2024-10-09)華商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-01)華商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)華商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華商豐利增強定期開放債券...基金中期報
(2024-08-20)華商豐利增強定期開放債券...招募說明書
(2024-08-20)華商豐利增強定期開放債券...基金產品資

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