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中金中證500A

(003016)開放式-增強指數(shù)型

基金經(jīng)理：耿帥軍

單位凈值:1.7112	凈值增長率:0.26%	累計凈值:1.7112	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金500A
最新規(guī)模:8.01億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金新醫(yī)	1.3311	0.57%
中金新醫(yī)	1.2968	0.56%
中金中證	1.7112	0.26%
中金中證	1.6801	0.26%
中金恒遠	0.9668	0.22%
中金金辰	1.0392	0.19%
中金金安	1.0315	0.19%
中金成長	1.0129	0.18%
中金成長	1.0117	0.18%
中金中證	0.9877	0.17%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	18.50%	14.73%	11.98%	-5.59%	-16.05%	-10.60%	71.12%
同類排名(增強指數(shù)型)	1095/2723	1309/2220	1455/2575	846/2162	510/1811	518/1471	--
同類平均(增強指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	36.99%	14.73%	11.98%	-5.59%	-16.05%	-3.53%	8.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.67	94.06	93.78

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中金中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，中金中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中金中證數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中金中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，中金中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中金中證數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中金中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，中金中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中金中證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	60.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	8.08%
金融業(yè)	7.40%
采礦業(yè)	4.55%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	3.40%
建筑業(yè)	2.23%
批發(fā)和零售業(yè)	2.15%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1.46%
房地產(chǎn)業(yè)	1.43%
科學研究和技術服務業(yè)	0.97%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.60%	1212
銅陵有色	0	0	1.24%	108
宇通客車	0	0	1.24%	357
西部超導	0	0	1.17%	120
云天化	0	0	1.11%	121
格林美	0	0	1.09%	128
上海建工	0	0	0.94%	14
鄭煤機	0	0	0.94%	82
五礦資本	0	0	0.90%	20
廈門鎢業(yè)	0	0	0.89%	60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.63	6.43	4.79	0.00	8.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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理財師觀點

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