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國聯盈澤中短債A

(003009)開放式-中短期純債型

基金經理：韓正宇潘巍

單位凈值:1.2658	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.4579	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:國聯盈澤A
最新規模:68.29億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯金融	0.9197	0.28%
國聯金融	0.9379	0.28%
國聯鑫起	0.9961	0.23%
國聯鑫起	0.9323	0.23%
國聯鋼鐵	1.0440	0.19%
國聯滬港	0.6022	0.18%
國聯滬港	0.6106	0.18%
國聯消費	0.8341	0.11%
國聯鋼鐵	1.0370	0.10%
國聯消費	0.8286	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.19%	2.81%	0.04%	2.92%	4.67%	9.74%	49.66%
同類排名(中短期純債型)	2027/2501	2055/2436	1508/2880	2277/2817	384/2797	1134/2323	--
同類平均(中短期純債型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.38%	2.81%	0.04%	2.92%	4.67%	3.25%	6.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	88.53	83.62	96.64

最新總份額：0.2160億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	18,561.92	2.71
普通金融債	15,554.95	2.28
普通企業債	8,246.10	1.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD225	112403225	9,864.73	1.44
24甘肅銀行CD075	112497311	8,697.19	1.27
19南京銀行二級	1920091	8,279.13	1.21
23上饒城投MTN002	102381496	8,246.10	1.21
19上海銀行二級	1920066	7,275.82	1.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.28	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國聯盈澤中短債債券型證券...投資組合
(2024-09-26)國聯盈澤中短債債券型證券...基金托管協
(2024-09-26)國聯基金管理有限公司國聯...基金契約（
(2016-12-20)中融盈澤債券型證券投資基...基金契約（
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(2024-09-26)國聯盈澤中短債債券型證券...招募說明書
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