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新華雙利債券C

(002766)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：王丹

單位凈值:1.1602	凈值增長率:0.55%	累計凈值:1.1602	凈值更新日期:2025/1/9
基金簡稱:新華雙利C
最新規模:0.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東方可轉	0.9477	0.76%
東方可轉	0.9375	0.75%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
南方昌元	1.3208	0.63%
銀華可轉	1.2788	0.63%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華中小	2.1615	1.25%
新華景氣	0.8412	1.09%
新華景氣	0.8233	1.09%
新華鑫科	0.8357	0.92%
新華鑫科	0.8207	0.91%
新華中證	0.9965	0.72%
新華科技	0.9647	0.65%
新華雙利	1.1602	0.55%
新華雙利	1.2013	0.54%
新華雙利	1.0372	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.59%	0.32%	0.22%	-4.24%	0.42%	-16.91%	16.02%
同類排名(二級債基)	2454/2501	2410/2436	238/2880	2814/2817	2472/2797	2285/2320	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.80%	-0.02%	4.59%	2.89%	8.40%	-
年化收益率(%)	-1.18%	0.32%	0.22%	-4.24%	0.42%	-5.64%	1.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	83.16	89.81	83.04

最新總份額：0.0340億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	2,942.03	56.27
可轉換企業債	1,093.24	20.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債09	019740	1,209.39	23.13
23國債24	019727	1,022.09	19.55
24國債02	019733	710.55	13.59
上銀轉債	113042	419.87	8.03
浦發轉債	110059	398.92	7.63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-0.09	3.30	5.87	0.00	5.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華雙利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-26)新華雙利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-25)新華雙利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-08)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-08-29)新華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-29)新華雙利債券型證券投資基...基金中期報

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