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泓德裕康債券A

(002738)開放式-二級債基

基金經理：劉星洋

單位凈值:1.2743	凈值增長率:0.62%	累計凈值:1.3943	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:泓德裕康A
最新規模:3.54億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德數字	1.0626	3.93%
泓德數字	1.0683	3.92%
泓德汽車	0.7727	3.58%
泓德汽車	0.7787	3.58%
泓德高端	0.9124	3.45%
泓德高端	0.9066	3.45%
泓德量化	1.3662	3.40%
泓德新能	0.6542	3.27%
泓德新能	0.6588	3.26%
泓德智選	0.9954	3.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.25%	5.62%	-0.03%	5.29%	-2.61%	0.05%	41.82%
同類排名(二級債基)	133/2503	663/2438	2110/2880	833/2817	2697/2797	2148/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	12.51%	5.62%	-0.03%	5.29%	-2.61%	0.02%	4.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.64	104.88	113.35

最新總份額：36.3626億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	10,324.54	29.14
可轉換企業債	9,667.26	27.29

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20中信銀行二級	2028024	3,057.51	8.63
21平安銀行二級	2128036	2,120.03	5.98
20浦發銀行二級03	2028034	2,042.02	5.76
20農業銀行二級01	2028013	2,035.71	5.75
23郵儲永續債01	242380019	1,069.26	3.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.20	2.94	0.99	0.00	2.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)泓德基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-11-07)泓德基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泓德基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)泓德裕康債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-05-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-30)泓德基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)泓德基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)泓德裕康債券型證券投資基...基金中期報

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