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紅塔紅土長益定期開放債券C

(002689)開放式-二級債基

基金經理：楊興風陳紀靖

單位凈值:1.0229	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.3243	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:紅塔長益C
最新規模:2.16億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
紅塔紅土	1.2945	4.37%
紅塔紅土	1.2850	4.37%
紅塔紅土	0.6785	3.48%
紅塔紅土	0.6723	3.46%
紅塔紅土	1.2620	3.43%
紅塔紅土	1.2503	3.43%
紅塔紅土	0.9701	3.20%
紅塔紅土	0.9669	3.20%
紅塔紅土	0.9517	3.00%
紅塔紅土	0.9348	3.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.82%	5.14%	0.11%	5.20%	4.09%	-0.77%	32.48%
同類排名(二級債基)	1712/2830	951/2761	762/2880	878/2817	646/2797	2423/2634	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.64%	5.14%	0.11%	5.20%	4.09%	-0.26%	3.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.03	83.82	92.95

最新總份額：0.9648億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	6,084.83	28.14
國債	1,159.00	5.36

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24景國資MTN002A	102481076	2,073.81	9.59
23長新02	148442	1,924.67	8.90
24國債09	019740	1,159.00	5.36
23寧夏農墾MTN001(綠	102383023	1,046.25	4.84
23河鋼08	240395	1,040.11	4.81

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)紅塔紅土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)紅塔紅土長益定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-30)紅塔紅土長益定期開放債券...開放式基金
(2024-08-29)紅塔紅土基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)紅塔紅土長益定期開放債券...基金中期報
(2024-07-19)紅塔紅土長益定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)紅塔紅土長益定期開放債券...基金產品資
(2024-06-20)紅塔紅土長益定期開放債券...收益分配

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