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興業聚源混合A

(002660)開放式-偏債混合型

基金經理：倪侃

單位凈值:1.3459	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.5459	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興業聚源A
最新規模:0.35億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.39%	13.68%	12.18%	-0.77%	-6.71%	4.12%	56.44%
同類排名(偏債混合型)	1508/4647	950/4581	850/5010	1365/5046	1574/4927	557/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	20.78%	13.68%	12.18%	-0.77%	-6.71%	1.37%	6.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	21.17	21.55	19.18

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚源以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚源以混合型為主。
在持倉周轉率方面，興業聚源交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚源以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業聚源無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚源以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業聚源無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	16.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.74%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.12%
采礦業	1.27%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
歌爾股份	0	0	3.28%	305
中興通訊	0	0	3.15%	216
三花智控	0	0	2.41%	381
長江電力	0	0	1.74%	965
中芯國際	0	0	1.73%	385
水晶光電	0	0	1.64%	225
唐山港	0	0	1.49%	82
山東黃金	0	0	1.27%	299
大秦鐵路	0	0	1.19%	128
寶信軟件	0	0	1.14%	107

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.92	3.60	4.78	0.00	4.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2021-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業聚源混合型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-16)興業基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-09-13)興業基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-09-12)興業基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-09-11)興業基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-08-30)興業聚源混合型證券投資基...基金中期報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業聚源混合型證券投資基...投資組合

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