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東方紅穩添利純債A

(002650)開放式-純債債券型

基金經理：紀文靜

單位凈值:1.1131	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.3326	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:東方紅穩A
最新規模:13.9億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方紅中	1.2701	0.24%
東方紅中	1.2749	0.24%
東方紅收	1.1731	0.21%
東方紅收	1.1999	0.20%
東方紅信	1.1816	0.18%
東方紅信	1.1475	0.18%
東方紅聚	1.3277	0.12%
東方紅聚	1.3565	0.12%
東方紅鑫	1.0034	0.05%
東方紅6	1.0582	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.92%	4.14%	0.04%	4.21%	3.13%	10.14%	36.38%
同類排名(純債債券型)	1374/2501	1456/2436	1556/2880	1569/2817	1455/2797	1016/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.83%	4.14%	0.04%	4.21%	3.13%	3.38%	4.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.72	102.09	109.58

最新總份額：72.3315億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	35,636.02	25.65
普通企業債	9,152.79	6.59

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國證02	148179	9,272.30	6.67
22華泰G1	185364	9,150.33	6.59
22滬電01	185402	9,152.79	6.59
24徽商銀行01	2420019	9,087.40	6.54
24上海銀行債01	212480009	8,125.99	5.85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.30	2.00	0.11	0.00	2.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)東方紅穩添利純債債券型發...收益分配
(2024-12-16)東方紅穩添利純債債券型發...暫停/恢復
(2024-11-06)上海東方證券資產管理有限...基金估值調
(2024-10-25)東方紅穩添利純債債券型發...投資組合
(2024-10-25)上海東方證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-19)上海東方證券資產管理有限...基金當事人
(2024-08-30)上海東方證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-30)東方紅穩添利純債債券型發...基金中期報
(2024-07-19)上海東方證券資產管理有限...基金季度報
(2024-07-19)東方紅穩添利純債債券型發...投資組合

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