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民生加銀智造2025混合

(002649)開放式-平衡混合型

基金經理：李君海

單位凈值:1.2624	凈值增長率:-0.47%	累計凈值:1.2624	凈值更新日期:2025/1/22
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生智造
最新規模:0.33億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通內需	0.6167	5.15%
銀華科技	1.1193	4.56%
銀華科創	1.4646	4.55%
易方達先	1.1783	4.38%
易方達先	1.1626	4.37%
易方達遠	1.0858	4.20%
易方達遠	1.0690	4.20%
中銀科技	0.6228	4.13%
財通福鑫	2.8037	4.06%
前海開源	1.7668	3.99%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	0.8695	1.40%
民生加銀	0.8635	1.39%
民生加銀	1.0550	1.15%
民生加銀	1.4750	1.10%
民生加銀	1.6260	0.74%
民生加銀	0.6008	0.44%
民生加銀	0.8868	0.32%
民生加銀	0.8942	0.31%
民生加銀	0.7254	0.28%
民生加銀	0.7341	0.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.20%	6.07%	1.48%	-13.36%	-15.90%	-41.77%	26.24%
同類排名(平衡混合型)	1051/4602	3227/4540	877/4885	4764/5010	3909/5046	3811/4082	--
同類平均(平衡混合型)	7.57%	12.99%	0.06%	3.87%	-8.18%	-15.86%	-
年化收益率(%)	24.41%	6.07%	1.48%	-13.36%	-15.90%	-13.92%	3.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.04	90.17	90.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-12-31

制造業	83.87%
租賃和商務服務業	1.93%
金融業	1.40%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	5.67%	4008
比亞迪	0	0	5.25%	1589
立訊精密	0	0	5.01%	2593
美的集團	0	0	4.92%	2887
楚江新材	0	0	4.82%	65
時代新材	0	0	3.66%	40
中航光電	0	0	3.41%	376
海光信息	0	0	3.25%	965
柳工	0	0	3.19%	299
格力電器	0	0	3.13%	1565

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2025-01-22)民生加銀智造2025靈活配置...投資組合
(2024-10-25)民生加銀智造2025靈活配置...投資組合
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(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-20)民生加銀智造2025靈活配置...招募說明書
(2024-09-20)民生加銀智造2025靈活配置...基金產品資
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