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南方安享絕對收益混合

(002527)開放式-其他混合型

基金經理：

單位凈值:1.0021	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.0021	凈值更新日期:2020/6/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方安享
最新規模:0.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-06-15)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.14%	7.36%	-	-	-	4.18%	0.21%
同類排名(其他混合型)	2057/2213	1599/1841	/	/	/	907/968	--
同類平均(其他混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	-4.28%	7.36%	-	-	-	1.39%	0.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金凈值	71.41	77.61	14.38

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，南方安享以大盤股為主。
在財務資質方面，南方安享以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方安享交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方安享以大盤股為主。
在財務資質方面，南方安享以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方安享無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方安享以大盤股為主。
在財務資質方面，南方安享以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方安享無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2020-06-30

制造業	6.69%
金融業	2.57%
房地產業	1.82%
衛生和社會工作	0.78%
科學研究和技術服務業	0.70%
批發和零售業	0.59%
農、林、牧、漁業	0.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.27%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.22%
采礦業	0.10%

十大重倉

數據日期：2020-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新城控股	0	0	1.29%	50
五糧液	0	0	0.84%	1187
貴州茅臺	0	0	0.70%	2092
牧原股份	0	0	0.56%	277
長春高新	0	0	0.54%	125
立訊精密	0	0	0.48%	1923
新華保險	0	0	0.43%	181
中泰證券	0	0	0.43%	1
保利地產	0	0	0.43%	430
通策醫療	0	0	0.40%	75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-09-07)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2021-11-10)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2021-03-31)南方基金管理股份有限公司...基金年度報
(2021-01-05)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2016-11-11)南方安享絕對收益策略定期...招募說明書
(2017-05-15)南方安享絕對收益策略定期...招募說明書
(2018-05-11)南方安享絕對收益策略定期...招募說明書
(2017-11-13)南方安享絕對收益策略定期...招募說明書
(2020-09-22)南方基金關于調整中國銀行...調整費用
(2020-08-29)關于南方安享絕對收益策略...其他

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