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永贏雙利債券A

(002521)開放式-二級債基

基金經(jīng)理：李永興喬嘉麒

單位凈值:1.1176	凈值增長率:0.15%	累計(jì)凈值:3.1352	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:永贏雙利A
最新規(guī)模:2.2億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩(wěn)鑫	1.0270	0.88%
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏醫(yī)藥	0.9239	1.03%
永贏醫(yī)藥	0.9325	1.02%
醫(yī)療器械	0.4971	0.77%
永贏中證	0.6266	0.74%
永贏中證	0.6304	0.72%
永贏醫(yī)藥	0.9133	0.64%
永贏優(yōu)質(zhì)	0.7582	0.64%
永贏優(yōu)質(zhì)	0.7473	0.63%
永贏醫(yī)藥	0.9065	0.63%
永贏惠添	1.3430	0.52%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.79%	4.98%	4.50%	-4.07%	-1.29%	-0.82%	272.02%
同類排名(二級債基)	751/2785	1122/2721	1331/2815	2740/2797	2316/2833	2420/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.57%	4.98%	4.50%	-4.07%	-1.29%	-0.27%	31.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	91.17	87.19	82.04

最新總份額：43.9183億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	6,176.36	28.09
普通企業(yè)債	6,139.97	27.92

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
23國開08	230208	4,125.63	18.76
24晉能煤業(yè)MTN004	102480368	2,084.93	9.48
23農(nóng)發(fā)15	230415	2,050.73	9.33
22申宏03	149898	2,030.39	9.23
24溫州交運(yùn)MTN001	102481894	2,024.64	9.21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
激進(jìn)債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
激進(jìn)債券型基金		0.19	0.58	180.53	0.00	1.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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